バルニバービ（3418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,732 | 203,084 |
| 減価償却費 | 254,325 | 287,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 49,336 |
| 支払利息 | 21,449 | 32,311 |
| 災害による損失 | － | 4,813 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 864 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,682 | 112,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,213 | 5,313 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -137,485 | 2,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,224 | -108,337 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -106,313 | 53,517 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,128 | -14,272 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,523 | -28,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,767 | -86,691 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 46,526 | -2,050 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -13,076 | -32,267 |
| 助成金収入 | -200 | － |
| その他 | -93,005 | -2,611 |
| 小計 | 104,178 | 475,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 3,434 |
| 利息の支払額 | -20,672 | -32,517 |
| 助成金の受取額 | 200 | － |
| 法人税等の還付額 | 47,756 | 3,563 |
| 法人税等の支払額 | -15,457 | -77,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,277 | 372,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -728,339 | -924,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,157 | 5,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,562 | -3,999 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,886 | 15,030 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,414 | -53,316 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,601 | -11,068 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 167,164 |
| その他 | -3,069 | -339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -731,943 | -806,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,370 | -1,563 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -366,484 | 337,920 |
| 長期借入れによる収入 | 1,551,930 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -915,880 | -493,952 |
| 株式の発行による収入 | 2,282,370 | － |
| 株式の発行による支出 | -18,642 | － |
| 配当金の支払額 | -44,282 | -53,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,479,639 | -211,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | -1,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,864,026 | -646,315 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,673,208 | 2,705,196 |
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