バルニバービ（3418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,259,262 | 744,631 |
| 減価償却費 | 279,096 | 217,000 |
| 固定資産売却益 | -1,655,282 | -235 |
| 店舗閉鎖損失 | 39,987 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 82,479 | － |
| のれん償却額 | 731 | － |
| 支払利息 | 9,349 | 9,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,211 | 51,816 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,937 | -6,747 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -150,554 | 1,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,133 | -51,644 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,256 | 26,788 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,080 | -93,471 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,433 | 4,727 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,541 | 4,589 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 115,308 | -75,814 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,847 | -15,069 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 11,864 | -23,565 |
| 助成金収入 | -149,999 | -1,043,493 |
| その他 | -2,194 | -21,786 |
| 小計 | -221,399 | -271,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 191 |
| 利息の支払額 | -8,380 | -9,183 |
| 助成金の受取額 | 149,999 | 1,070,109 |
| 法人税等の還付額 | 121,020 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,279 | -129,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,126 | 660,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,905 | -204,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,266,538 | 4,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,443 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,762 | 7,921 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,699 | -8,222 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31,552 | -6,414 |
| その他 | 1,637 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,098,780 | -213,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -61,812 | -47,232 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,502 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 32,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,072,533 | -563,509 |
| 株式の発行による収入 | 3,740 | 10,120 |
| 配当金の支払額 | -43,064 | -42,769 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,876 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,224,048 | -43,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 908,995 | 403,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,685,352 | 2,705,512 |
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