- 3418
- 2026/09/04
- 時価
- 115億円
- PER 予
- 123.76倍
- 2016年以降
- 赤字-83.74倍
（2016-2025年） - PBR
- 1.88倍
- 2016年以降
- 1.8-7.28倍
（2016-2025年） - 配当 予
- 0.71%
- ROE 予
- 1.52%
- ROA 予
- 0.64%
- 資料
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- CSV,JSON
バルニバービ（3418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 254,709 | 1,259,262 |
| 減価償却費 | 335,847 | 279,096 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,426 | 39,987 |
| のれん償却額 | 4,389 | 731 |
| 支払利息 | 8,514 | 9,349 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 82,479 |
| 固定資産売却益 | － | -1,655,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,187 | 106,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,943 | 9,937 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -150,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,930 | -137,133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,975 | -25,080 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,701 | -8,256 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,495 | -15,433 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 15,189 | 11,864 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,175 | -5,541 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 24,414 | 13,847 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,723 | 115,308 |
| 助成金収入 | － | -149,999 |
| その他 | 15,259 | -2,194 |
| 小計 | 560,467 | -221,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 165 |
| 利息の支払額 | -7,515 | -8,380 |
| 助成金の受取額 | － | 149,999 |
| 法人税等の還付額 | － | 121,020 |
| 法人税等の支払額 | -129,736 | -7,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,239 | 34,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -416,626 | -155,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,654 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,266,538 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -31,552 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,568 | 19,762 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,868 | -1,699 |
| その他 | -100 | 1,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,680 | 2,098,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -77,075 | -61,812 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,148 | -2,502 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 32,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,553 | -1,072,533 |
| 株式の発行による収入 | 7,040 | 3,740 |
| 配当金の支払額 | -42,935 | -43,064 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -79,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,744 | -1,224,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 426 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,759 | 908,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,776,356 | 2,685,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
