バルニバービ（3418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,915 | 254,709 |
| 減価償却費 | 308,755 | 335,847 |
| 店舗閉鎖損失 | 9,777 | 7,426 |
| のれん償却額 | 4,389 | 4,389 |
| 支払利息 | 8,880 | 8,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,792 | -19,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,991 | -9,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,103 | -77,930 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91,935 | -39,975 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,004 | 11,701 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,841 | -1,495 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,991 | 15,189 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,403 | -7,175 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,013 | 24,414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,725 | 38,723 |
| その他 | 22,244 | 15,259 |
| 小計 | 365,763 | 560,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 23 |
| 利息の支払額 | -7,246 | -7,515 |
| 法人税等の支払額 | -42,048 | -129,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,479 | 423,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -461,559 | -416,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,870 | -2,654 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,391 | 4,568 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,055 | -22,868 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,283 | － |
| その他 | 178 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -490,198 | -437,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -71,098 | -77,075 |
| 割賦債務の返済による支出 | -86 | -1,148 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,572 | -288,553 |
| 株式の発行による収入 | 2,640 | 7,040 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 48,020 | － |
| 配当金の支払額 | -43,232 | -42,935 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,585 | -32,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -567 | 426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,700 | -46,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,624,117 | 1,577,358 |
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