バルニバービ（3418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,036 | 181,915 |
| 減価償却費 | 265,384 | 308,755 |
| のれん償却額 | 10,267 | 4,389 |
| 支払利息 | 10,381 | 8,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,287 | 70,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,486 | -8,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,762 | -112,103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,546 | -91,935 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22,148 | 3,004 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,062 | -2,841 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -715 | 2,991 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -20,802 | -8,403 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,980 | 13,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,590 | -35,725 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,355 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 1,748 | 9,777 |
| その他 | 7,958 | 22,244 |
| 小計 | 310,869 | 365,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 9 |
| 利息の支払額 | -9,063 | -7,246 |
| 法人税等の支払額 | -135,589 | -42,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,400 | 316,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -813,892 | -461,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,942 | -2,870 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,047 | 6,391 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,917 | -18,055 |
| 事業譲渡による収入 | 51,760 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -25,345 | -14,283 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 23,256 | － |
| その他 | 1,259 | 178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -951,274 | -490,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -65,618 | -71,098 |
| 割賦債務の返済による支出 | -8,655 | -86 |
| 長期借入れによる収入 | 1,038,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,990 | -253,572 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 11,770 | 2,640 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 48,020 |
| 配当金の支払額 | -41,858 | -43,232 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 600,512 | 102,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144 | -567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,507 | -71,700 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,946 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,406,205 | 1,334,504 |
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