バルニバービ（3418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,724 | 139,036 |
| 減価償却費 | 230,798 | 265,384 |
| のれん償却額 | 798 | 10,267 |
| 支払利息 | 9,388 | 10,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,361 | 58,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,129 | -5,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,571 | -95,762 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,145 | -61,546 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,202 | 22,148 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,904 | -7,062 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 27,768 | -715 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,087 | -20,802 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,226 | 7,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,426 | -17,590 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -10,806 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,355 |
| その他 | 2,642 | 9,706 |
| 小計 | 313,387 | 310,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 183 |
| 利息の支払額 | -9,490 | -9,063 |
| 法人税等の支払額 | -109,226 | -135,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,678 | 166,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -277,379 | -813,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271,404 | -68,942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,700 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,031 | 14,047 |
| 差入保証金の差入による支出 | -46,633 | -38,917 |
| 事業譲渡による収入 | － | 51,760 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,443 | -25,345 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | － | 23,256 |
| その他 | 1,828 | 1,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613,700 | -951,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -53,170 | -65,618 |
| 割賦債務の返済による支出 | -13,404 | -8,655 |
| 長期借入れによる収入 | 496,000 | 1,038,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,730 | -312,990 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 17,160 | 11,770 |
| 配当金の支払額 | -41,490 | -41,858 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,365 | 600,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | -144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,606 | -184,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 978,226 | 1,006,193 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
