バルニバービ（3418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 242,898 | 220,724 |
| 減価償却費 | 186,143 | 230,798 |
| のれん償却額 | 1,428 | 798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,287 | － |
| 支払利息 | 10,218 | 9,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,820 | 66,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,932 | -15,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,493 | -98,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,006 | -75,145 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,574 | -2,904 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,747 | -15,087 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 29,050 | -1,226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,516 | -34,426 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 7,913 | 27,768 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -12,508 | -10,806 |
| その他 | 49,331 | 10,845 |
| 小計 | 482,414 | 313,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 8 |
| 利息の支払額 | -10,164 | -9,490 |
| 法人税等の支払額 | -138,978 | -109,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,380 | 194,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -631,216 | -277,379 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,907 | 3,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -271,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,700 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,192 | -46,633 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -7,443 |
| その他 | 884 | 1,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610,617 | -613,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -41,326 | -53,170 |
| 割賦債務の返済による支出 | -14,015 | -13,404 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 496,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,270 | -232,730 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 581,567 | 17,160 |
| 配当金の支払額 | － | -41,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 596,955 | 142,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -289 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319,428 | -276,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,254,833 | 978,226 |
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