バルニバービ（3418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 242,898 |
| 減価償却費 | 186,143 |
| のれん償却額 | 1,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,287 |
| 支払利息 | 10,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,493 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,199 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,006 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,574 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,747 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 29,050 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,516 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 7,913 |
| その他 | 22,623 |
| 小計 | 482,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 |
| 利息の支払額 | -10,164 |
| 法人税等の還付額 | 5,751 |
| 法人税等の支払額 | -144,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -631,216 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,907 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,192 |
| その他 | 884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | -41,326 |
| 割賦債務の返済による支出 | -14,015 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,270 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 |
| 株式の発行による収入 | 581,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 596,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,148,707 |
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