有価証券報告書-第28期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 423,364 | 513,306 |
減価償却費 | 568,262 | 659,855 |
減損損失 | - | 55,155 |
店舗閉鎖損失 | 20,857 | 27,263 |
のれん償却額 | 22,729 | 8,779 |
受取利息及び受取配当金 | -12,190 | -15 |
子会社株式売却損益(△は益) | -18,170 | - |
支払利息 | 19,814 | 17,286 |
保険解約益 | - | -92,815 |
売上債権の増減額(△は増加) | -62,720 | -26,842 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,963 | -10,490 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 27,687 | -6,937 |
未払金の増減額(△は減少) | 42,876 | 28,384 |
未払費用の増減額(△は減少) | 6,662 | 3,726 |
預り金の増減額(△は減少) | -11,377 | 3,854 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,025 | -10,736 |
前受収益の増減額(△は減少) | -20,542 | -8,089 |
その他 | 16,594 | 30,440 |
小計 | 1,014,859 | 1,192,125 |
利息及び配当金の受取額 | 12,190 | 15 |
利息の支払額 | -16,580 | -15,529 |
補助金の受取額 | - | 48,900 |
法人税等の支払額 | -269,091 | -134,127 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,378 | 1,091,383 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,588,148 | -1,096,852 |
無形固定資産の取得による支出 | -73,061 | -40,275 |
差入保証金の回収による収入 | 17,486 | 19,764 |
差入保証金の差入による支出 | -75,600 | -119,107 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 286,689 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -36,775 | -15,632 |
保険解約による収入 | - | 185,498 |
貸付けによる支出 | -100,000 | - |
新規連結子会社の取得による収入 | 23,256 | - |
事業譲渡による収入 | 53,420 | - |
その他 | 5,005 | 146 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,487,728 | -1,066,458 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -133,954 | -148,350 |
割賦債務の返済による支出 | -15,372 | -173 |
長期借入れによる収入 | 1,707,000 | 850,000 |
長期借入金の返済による支出 | -527,116 | -474,892 |
社債の償還による支出 | -20,000 | - |
株式の発行による収入 | 15,620 | 8,470 |
配当金の支払額 | -63,439 | -64,872 |
自己株式の取得による支出 | -212 | -92,360 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 116,620 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 962,524 | 194,441 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -670 | -1,453 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 215,504 | 217,912 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,406,205 | 1,624,117 |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,946 | - |