バルニバービ（3418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 423,364 | 513,306 |
| 減価償却費 | 568,262 | 659,855 |
| 減損損失 | － | 55,155 |
| 店舗閉鎖損失 | 20,857 | 27,263 |
| のれん償却額 | 22,729 | 8,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,190 | -15 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -18,170 | － |
| 支払利息 | 19,814 | 17,286 |
| 保険解約益 | － | -92,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,720 | -26,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,963 | -10,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,687 | -6,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,876 | 28,384 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,662 | 3,726 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,377 | 3,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,025 | -10,736 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -20,542 | -8,089 |
| その他 | 16,594 | 30,440 |
| 小計 | 1,014,859 | 1,192,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,190 | 15 |
| 利息の支払額 | -16,580 | -15,529 |
| 補助金の受取額 | － | 48,900 |
| 法人税等の支払額 | -269,091 | -134,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,378 | 1,091,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,588,148 | -1,096,852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,061 | -40,275 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,486 | 19,764 |
| 差入保証金の差入による支出 | -75,600 | -119,107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 286,689 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -36,775 | -15,632 |
| 保険解約による収入 | － | 185,498 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 23,256 | － |
| 事業譲渡による収入 | 53,420 | － |
| その他 | 5,005 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,487,728 | -1,066,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -133,954 | -148,350 |
| 割賦債務の返済による支出 | -15,372 | -173 |
| 長期借入れによる収入 | 1,707,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -527,116 | -474,892 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 15,620 | 8,470 |
| 配当金の支払額 | -63,439 | -64,872 |
| 自己株式の取得による支出 | -212 | -92,360 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 116,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 962,524 | 194,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -670 | -1,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,504 | 217,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,406,205 | 1,624,117 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,946 | － |
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