有価証券報告書-第29期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 513,306 | -1,203,944 |
減価償却費 | 659,855 | 699,807 |
減損損失 | 55,155 | 337,234 |
固定資産除却損 | 1,374 | 15,880 |
店舗閉鎖損失 | 27,263 | 176 |
のれん償却額 | 8,779 | 8,779 |
受取利息及び受取配当金 | -15 | -27 |
支払利息 | 17,286 | 17,999 |
保険解約益 | -92,815 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -26,842 | 50,347 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,490 | -20,709 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,937 | -65,944 |
未払金の増減額(△は減少) | 28,384 | -51,632 |
未払費用の増減額(△は減少) | 3,726 | 1,303 |
預り金の増減額(△は減少) | 3,854 | -2,963 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -10,736 | -34,199 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -11,373 | 10,215 |
前受収益の増減額(△は減少) | -8,089 | -1,083 |
助成金収入 | - | -30,174 |
その他 | 40,439 | 61,265 |
小計 | 1,192,125 | -207,668 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 27 |
利息の支払額 | -15,529 | -16,686 |
補助金の受取額 | 48,900 | - |
助成金の受取額 | - | 30,174 |
法人税等の支払額 | -134,127 | -255,502 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,091,383 | -449,655 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,096,852 | -815,237 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 250,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -40,275 | -27,433 |
差入保証金の回収による収入 | 19,764 | 17,749 |
差入保証金の差入による支出 | -119,107 | -40,757 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,100 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 14,000 |
長期前払費用の取得による支出 | -15,632 | -10,333 |
保険解約による収入 | 185,498 | - |
その他 | 146 | -2,080 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,066,458 | -615,191 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -148,350 | -149,739 |
割賦債務の返済による支出 | -173 | -2,226 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 800,000 |
長期借入れによる収入 | 850,000 | 1,160,000 |
長期借入金の返済による支出 | -474,892 | -524,084 |
株式の発行による収入 | 8,470 | 7,150 |
配当金の支払額 | -64,872 | -64,466 |
自己株式の取得による支出 | -92,360 | -71 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 116,620 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -10,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,441 | 1,216,561 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,453 | 524 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 217,912 | 152,239 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,624,117 | 1,776,356 |