- 3418
- 2026/09/02
- 時価
- 114億円
- PER 予
- 123.18倍
- 2016年以降
- 赤字-83.74倍
（2016-2025年） - PBR
- 1.87倍
- 2016年以降
- 1.8-7.28倍
（2016-2025年） - 配当 予
- 0.72%
- ROE 予
- 1.52%
- ROA 予
- 0.64%
- 資料
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- CSV,JSON
バルニバービ（3418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,203,944 | 535,608 |
| 減価償却費 | 699,807 | 569,359 |
| 減損損失 | 337,234 | 385,191 |
| 固定資産売却益 | － | -1,671,993 |
| 固定資産除却損 | 15,880 | 1,079 |
| 店舗閉鎖損失 | 176 | 49,260 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 82,479 |
| のれん償却額 | 8,779 | 731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -235 |
| 支払利息 | 17,999 | 17,954 |
| 保険解約益 | － | -4,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,347 | -22,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,709 | -8,164 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -264,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,944 | -30,374 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,632 | 50,639 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,303 | -9,568 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,963 | -1,917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,199 | 81,438 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,215 | 6,063 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,083 | 24,713 |
| 助成金収入 | -30,174 | -604,084 |
| その他 | 61,265 | 49,721 |
| 小計 | -207,668 | -763,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 235 |
| 利息の支払額 | -16,686 | -16,620 |
| 助成金の受取額 | 30,174 | 577,469 |
| 法人税等の還付額 | － | 121,020 |
| 法人税等の支払額 | -255,502 | -20,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -449,655 | -101,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -815,237 | -436,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250,000 | 2,353,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,433 | -1,660 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,749 | 40,653 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,757 | -46,644 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,100 | -900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,333 | -626 |
| 保険解約による収入 | － | 9,480 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,314 | -31,552 |
| その他 | -765 | -7,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615,191 | 1,829,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -149,739 | -116,371 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,226 | -2,502 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,160,000 | 452,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -524,084 | -1,846,651 |
| 株式の発行による収入 | 7,150 | 4,730 |
| 配当金の支払額 | -64,466 | -64,440 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -79,929 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,216,561 | -1,203,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 524 | 451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,239 | 525,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,776,356 | 2,301,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
