バルニバービ（3418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 535,608 | 249,458 |
| 減価償却費 | 569,359 | 454,723 |
| 減損損失 | 385,191 | 939,935 |
| 固定資産売却益 | -1,671,993 | -235 |
| 固定資産受贈益 | － | -12,570 |
| 固定資産圧縮損 | － | 73,396 |
| 店舗閉鎖損失 | 49,260 | 7,849 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 82,479 | － |
| のれん償却額 | 731 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -440 |
| 支払利息 | 17,954 | 17,673 |
| 保険解約益 | -4,076 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,922 | -153,296 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,164 | -4,911 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -264,249 | -139,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,374 | 78,456 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,639 | 97,787 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,568 | 11,424 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,917 | 11,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,438 | -42,351 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,063 | -52,406 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 24,713 | -50,562 |
| 補助金収入 | － | -73,396 |
| 助成金収入 | -604,084 | -1,648,053 |
| その他 | 50,801 | -8,884 |
| 小計 | -763,344 | -245,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 440 |
| 利息の支払額 | -16,620 | -17,284 |
| 補助金の受取額 | － | 13,396 |
| 助成金の受取額 | 577,469 | 1,670,111 |
| 法人税等の還付額 | 121,020 | － |
| 法人税等の支払額 | -20,065 | -214,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,305 | 1,207,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -436,293 | -437,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,353,776 | 13,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,660 | -6,743 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40,653 | 8,705 |
| 差入保証金の差入による支出 | -46,644 | -19,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | － |
| 保険解約による収入 | 9,480 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31,552 | -6,506 |
| その他 | -7,666 | -660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,829,192 | -448,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -116,371 | -85,160 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,502 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 452,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,846,651 | -913,631 |
| 株式の発行による収入 | 4,730 | 83,380 |
| 配当金の支払額 | -64,440 | -64,245 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,929 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,203,164 | -379,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 451 | 835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525,173 | 379,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,301,529 | 2,681,246 |
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