バルニバービ（3418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 249,458 | 1,022,253 |
| 減価償却費 | 454,723 | 371,542 |
| 減損損失 | 939,935 | 77,754 |
| 固定資産売却益 | -235 | -4,560 |
| 固定資産受贈益 | -12,570 | － |
| 固定資産圧縮損 | 73,396 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 7,849 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -440 | -478 |
| 支払利息 | 17,673 | 15,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,296 | -135,668 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,911 | -20,397 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -139,891 | -550,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,456 | 58,532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 97,787 | 15,834 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,424 | 21,684 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,100 | 13,792 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,351 | 90,736 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -52,406 | 55,807 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -50,562 | -2,653 |
| 補助金収入 | -73,396 | － |
| 助成金収入 | -1,648,053 | -11,440 |
| その他 | -8,884 | 8,704 |
| 小計 | -245,195 | 1,025,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 440 | 478 |
| 利息の支払額 | -17,284 | -15,288 |
| 補助金の受取額 | 13,396 | 60,000 |
| 助成金の受取額 | 1,670,111 | 15,998 |
| 法人税等の還付額 | － | 51,845 |
| 法人税等の支払額 | -214,088 | -590,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,207,379 | 548,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -437,527 | -732,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,294 | 29,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,743 | -5,469 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,705 | 6,563 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,379 | -51,535 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -170,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,506 | -36,247 |
| その他 | -660 | 7,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,816 | -952,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -85,160 | -59,793 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -1,850,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,027,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -913,631 | -794,249 |
| 株式の発行による収入 | 83,380 | － |
| 配当金の支払額 | -64,245 | -66,423 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379,681 | -743,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 835 | 1,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,717 | -1,145,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,681,246 | 1,535,482 |
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