バルニバービ（3418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,022,253 | 578,160 |
| 減価償却費 | 371,542 | 437,277 |
| 減損損失 | 77,754 | 42,391 |
| 固定資産売却益 | -4,560 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,441 |
| 固定資産圧縮損 | － | 92,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -478 | -404 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -24,464 |
| 支払利息 | 15,082 | 27,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,668 | -64,494 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,397 | -7,338 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -550,793 | -500,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,532 | 4,564 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,834 | 44,917 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,684 | -797 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,792 | -9,327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,736 | -29,799 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 55,807 | -41,791 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2,653 | － |
| 補助金収入 | － | -92,040 |
| 助成金収入 | -11,440 | -2,604 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 34,566 |
| その他 | 8,704 | -1,859 |
| 小計 | 1,025,734 | 486,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 478 | 404 |
| 利息の支払額 | -15,288 | -27,971 |
| 補助金の受取額 | 60,000 | 92,040 |
| 助成金の受取額 | 15,998 | 2,604 |
| 法人税等の還付額 | 51,845 | 194,510 |
| 法人税等の支払額 | -590,094 | -323,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,674 | 424,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,425 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -732,884 | -760,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,826 | 10,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,469 | -14,534 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,563 | 15,486 |
| 差入保証金の差入による支出 | -51,535 | -43,219 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -170,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -36,247 | -11,575 |
| 子会社の清算による収入 | － | 25,464 |
| その他 | 7,324 | -12,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -952,422 | -784,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -59,793 | -37,470 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,850,000 | 866,484 |
| 長期借入れによる収入 | 2,027,000 | 861,157 |
| 長期借入金の返済による支出 | -794,249 | -968,793 |
| 配当金の支払額 | -66,423 | -88,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -743,466 | 632,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,450 | 302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,145,764 | 273,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,535,482 | 1,809,182 |
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