バルニバービ（3418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 578,160 | 615,830 |
| 減価償却費 | 437,277 | 560,693 |
| 減損損失 | 42,391 | 8,098 |
| 固定資産売却益 | － | -2,712 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,441 | 1,394 |
| 固定資産圧縮損 | 92,040 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -404 | -2,027 |
| 子会社清算損益（△は益） | -24,464 | － |
| 支払利息 | 27,082 | 51,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,494 | -122,707 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,338 | -39,625 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -500,858 | -66,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,564 | 14,969 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,917 | 3,091 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -797 | 2,806 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,327 | 2,488 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,799 | 73,478 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -41,791 | 44,153 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 34,566 | 11,008 |
| 補助金収入 | -92,040 | － |
| 助成金収入 | -2,604 | -400 |
| その他 | -1,859 | 18,060 |
| 小計 | 486,663 | 1,174,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 2,027 |
| 利息の支払額 | -27,971 | -53,577 |
| 補助金の受取額 | 92,040 | － |
| 助成金の受取額 | 2,604 | 400 |
| 法人税等の還付額 | 194,510 | 47,756 |
| 法人税等の支払額 | -323,576 | -50,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,674 | 1,120,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,425 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -760,493 | -1,886,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,315 | 12,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,534 | -9,621 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,486 | 50,873 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,219 | -40,142 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,575 | -2,601 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 73,662 |
| 子会社の清算による収入 | 25,464 | － |
| その他 | -12,957 | -5,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -784,089 | -1,807,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -37,470 | -14,858 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 866,484 | -1,178,900 |
| 長期借入れによる収入 | 861,157 | 3,190,988 |
| 長期借入金の返済による支出 | -968,793 | -1,959,121 |
| 配当金の支払額 | -88,565 | -71,270 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,282,370 |
| 株式の発行による支出 | － | -18,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 632,812 | 2,230,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 302 | -1,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,699 | 1,542,330 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,809,182 | 3,351,512 |
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