バルニバービ（3418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 591,795 | 423,364 |
| 減価償却費 | 503,284 | 568,262 |
| 減損損失 | 28,872 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 2,498 | 20,857 |
| のれん償却額 | 1,597 | 22,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -12,190 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -18,170 |
| 支払利息 | 17,970 | 19,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,893 | -62,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,131 | -6,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,163 | 27,687 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,722 | 42,876 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,675 | 6,662 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,003 | -11,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,636 | -2,025 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 19,619 | -20,542 |
| その他 | -18,343 | 16,594 |
| 小計 | 1,091,726 | 1,014,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 12,190 |
| 利息の支払額 | -16,490 | -16,580 |
| 法人税等の支払額 | -221,427 | -269,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 853,829 | 741,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -905,578 | -1,588,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271,404 | -73,061 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,646 | 17,486 |
| 差入保証金の差入による支出 | -67,520 | -75,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,700 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 286,689 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -30,588 | -36,775 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | － | 23,256 |
| 事業譲渡による収入 | － | 53,420 |
| その他 | -9 | 5,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,287,154 | -1,487,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -113,007 | -133,954 |
| 割賦債務の返済による支出 | -19,901 | -15,372 |
| 長期借入れによる収入 | 1,026,000 | 1,707,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -442,632 | -527,116 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 20,240 | 15,620 |
| 配当金の支払額 | -62,391 | -63,439 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 358,308 | 962,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 937 | -670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,079 | 215,504 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,180,754 | 1,406,205 |
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