有価証券報告書-第27期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 591,795 | 423,364 |
減価償却費 | 503,284 | 568,262 |
減損損失 | 28,872 | - |
店舗閉鎖損失 | 2,498 | 20,857 |
のれん償却額 | 1,597 | 22,729 |
受取利息及び受取配当金 | -21 | -12,190 |
子会社株式売却損益(△は益) | - | -18,170 |
支払利息 | 17,970 | 19,814 |
売上債権の増減額(△は増加) | -26,893 | -62,720 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -21,131 | -6,963 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,163 | 27,687 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,722 | 42,876 |
未払費用の増減額(△は減少) | 6,675 | 6,662 |
預り金の増減額(△は減少) | -2,003 | -11,377 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -22,636 | -2,025 |
前受収益の増減額(△は減少) | 19,619 | -20,542 |
その他 | -18,343 | 16,594 |
小計 | 1,091,726 | 1,014,859 |
利息及び配当金の受取額 | 21 | 12,190 |
利息の支払額 | -16,490 | -16,580 |
法人税等の支払額 | -221,427 | -269,091 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 853,829 | 741,378 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -905,578 | -1,588,148 |
無形固定資産の取得による支出 | -271,404 | -73,061 |
差入保証金の回収による収入 | 3,646 | 17,486 |
差入保証金の差入による支出 | -67,520 | -75,600 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,700 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 286,689 |
長期前払費用の取得による支出 | -30,588 | -36,775 |
貸付けによる支出 | - | -100,000 |
新規連結子会社の取得による収入 | - | 23,256 |
事業譲渡による収入 | - | 53,420 |
その他 | -9 | 5,005 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,287,154 | -1,487,728 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -113,007 | -133,954 |
割賦債務の返済による支出 | -19,901 | -15,372 |
長期借入れによる収入 | 1,026,000 | 1,707,000 |
長期借入金の返済による支出 | -442,632 | -527,116 |
社債の償還による支出 | -50,000 | -20,000 |
株式の発行による収入 | 20,240 | 15,620 |
配当金の支払額 | -62,391 | -63,439 |
自己株式の取得による支出 | - | -212 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 358,308 | 962,524 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 937 | -670 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -74,079 | 215,504 |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 9,946 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,180,754 | 1,406,205 |