バルニバービ（3418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 586,088 | 591,795 |
| 減価償却費 | 405,588 | 503,284 |
| 減損損失 | － | 28,872 |
| のれん償却額 | 2,227 | 1,597 |
| 支払利息 | 20,775 | 17,970 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,756 | -26,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,816 | -21,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,541 | 12,163 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 107,155 | -1,722 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,960 | 6,675 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,470 | -2,003 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,222 | -22,636 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 440 | 19,619 |
| その他 | 48,564 | -15,866 |
| 小計 | 1,227,461 | 1,091,726 |
| 利息の受取額 | 225 | 21 |
| 利息の支払額 | -19,991 | -16,490 |
| 法人税等の支払額 | -229,809 | -221,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 977,885 | 853,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,104,365 | -905,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -271,404 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,407 | 3,646 |
| 差入保証金の差入による支出 | -69,593 | -67,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,700 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -30,264 | -30,588 |
| その他 | 861 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,155,954 | -1,287,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -89,174 | -113,007 |
| 割賦債務の返済による支出 | -28,216 | -19,901 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,026,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -438,436 | -442,632 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 581,567 | 20,240 |
| 配当金の支払額 | － | -62,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 605,740 | 358,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,116 | 937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425,554 | -74,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,254,833 | 1,180,754 |
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