バルニバービ（3418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 465,917 | 586,088 |
| 減価償却費 | 272,029 | 405,588 |
| 負ののれん発生益 | -2,958 | － |
| のれん償却額 | 2,856 | 2,227 |
| 支払利息 | 20,889 | 20,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,363 | -55,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,321 | -32,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,994 | 54,541 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,209 | 107,155 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,341 | 8,960 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,211 | 5,470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,534 | 76,222 |
| その他 | 4,418 | 49,004 |
| 小計 | 745,008 | 1,227,461 |
| 利息の受取額 | 179 | 225 |
| 利息の支払額 | -20,185 | -19,991 |
| 法人税等の支払額 | -130,390 | -229,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,611 | 977,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -539,346 | -1,104,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231,448 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,404 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -79,898 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,375 | 47,407 |
| 差入保証金の差入による支出 | -102,454 | -69,593 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22,127 | -30,264 |
| その他 | -4,124 | 861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -516,532 | -1,155,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -474,675 | -438,436 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -51,626 | -89,174 |
| 割賦債務の返済による支出 | -30,010 | -28,216 |
| 株式の発行による収入 | － | 581,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223,688 | 605,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -2,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301,702 | 425,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 829,278 | 1,254,833 |
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