有価証券報告書-第24期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 251,962 | 465,917 |
減価償却費 | 218,346 | 272,029 |
負ののれん発生益 | - | -2,958 |
のれん償却額 | 2,856 | 2,856 |
支払利息 | 18,055 | 20,889 |
売上債権の増減額(△は増加) | -18,427 | -44,363 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,115 | -10,321 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 44,300 | 26,994 |
未払金の増減額(△は減少) | 46,673 | 17,209 |
未払費用の増減額(△は減少) | 9,165 | -1,341 |
預り金の増減額(△は減少) | -3,817 | 1,211 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,381 | -7,534 |
その他 | -15,240 | 4,418 |
小計 | 546,143 | 745,008 |
利息の受取額 | 249 | 179 |
利息の支払額 | -18,656 | -20,185 |
法人税等の支払額 | -147,336 | -130,390 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,400 | 594,611 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -405,630 | -539,346 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 231,448 |
無形固定資産の取得による支出 | -64,222 | -2,404 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -79,898 |
差入保証金の回収による収入 | 31,398 | 2,375 |
差入保証金の差入による支出 | -46,323 | -102,454 |
長期前払費用の取得による支出 | -22,134 | -22,127 |
その他 | 1,480 | -4,124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -505,430 | -516,532 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10,000 | - |
長期借入れによる収入 | 520,000 | 850,000 |
長期借入金の返済による支出 | -302,504 | -474,675 |
社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
リース債務の返済による支出 | -38,778 | -51,626 |
割賦債務の返済による支出 | -29,808 | -30,010 |
少数株主からの払込みによる収入 | 99,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,908 | 223,688 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -64 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,883 | 301,702 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,887 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 527,576 | 829,278 |