バルニバービ（3418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 251,962 | 465,917 |
| 減価償却費 | 218,346 | 272,029 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,958 |
| のれん償却額 | 2,856 | 2,856 |
| 支払利息 | 18,055 | 20,889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,427 | -44,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,115 | -10,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,300 | 26,994 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,673 | 17,209 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,165 | -1,341 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,817 | 1,211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,381 | -7,534 |
| その他 | -15,240 | 4,418 |
| 小計 | 546,143 | 745,008 |
| 利息の受取額 | 249 | 179 |
| 利息の支払額 | -18,656 | -20,185 |
| 法人税等の支払額 | -147,336 | -130,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,400 | 594,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -405,630 | -539,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 231,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,222 | -2,404 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -79,898 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,398 | 2,375 |
| 差入保証金の差入による支出 | -46,323 | -102,454 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22,134 | -22,127 |
| その他 | 1,480 | -4,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -505,430 | -516,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 520,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -302,504 | -474,675 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -38,778 | -51,626 |
| 割賦債務の返済による支出 | -29,808 | -30,010 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 99,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,908 | 223,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,883 | 301,702 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,887 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 527,576 | 829,278 |
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