有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※ シンジケートローンによるコミットメントライン契約
当社グループは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大などによる事業運営に対する長期的な影響の可能性を鑑み、運転資金として機動的かつ安定的な調達を行うために取引銀行6行とシンジケーション方式のコミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

2023/06/14 13:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
短期借入金の減少300,000千円、1年内返済予定の長期借入金の減少131,492千円、未払金の増加129,669千円及び未払法人税等の減少172,836千円等により、負債は前連結会計年度末に比べ469,877千円減少し6,055,507千円となりました。
(純資産)

2023/06/14 13:09