有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,717,214 | △1,481,772 | |||||||||
| 減価償却費 | 66,688 | 35,123 | |||||||||
| 減損損失 | 9,629 | 5,701 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △31,051 | △5,899 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △13 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,249 | △399 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △27 | |||||||||
| 社債利息 | - | 362 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 376 | △16,302 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △346 | 1,444 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △967 | △8 | |||||||||
| その他 | △82,980 | △47,618 | |||||||||
| 小計 | △1,767,150 | △1,509,410 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 28 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △221 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,732 | △2,420 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,769,848 | △1,512,022 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,920 | △17,646 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △354 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 80 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △937 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,211 | △17,566 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,052,505 | 478,051 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △212,500 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 585 | 3,675 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,053,090 | 569,226 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 247,031 | △960,361 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,018,356 | 3,265,388 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,265,388 | ※1 2,305,026 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
