有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,481,772 | △1,483,733 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,123 | 16,719 | |||||||||
| 減損損失 | 5,701 | 9,958 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △5,899 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △13 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △399 | 2,183 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △20 | |||||||||
| 社債利息 | 362 | 61 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,302 | 16,530 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,444 | △1,835 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △8 | - | |||||||||
| その他 | △47,618 | 238,335 | |||||||||
| 小計 | △1,509,410 | △1,201,800 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 21 | |||||||||
| 利息の支払額 | △221 | △202 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,420 | △2,420 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,512,022 | △1,204,401 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,646 | △1,005 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △755 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,566 | △1,760 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 478,051 | 519,604 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △212,500 | △87,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 3,675 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 569,226 | 432,104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △960,361 | △774,056 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,265,388 | 2,305,026 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,305,026 | ※1 1,530,969 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
