有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △408,432 | △992,977 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,802 | 19,304 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,179 | 3,552 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △129 | △274 | |||||||||
| 補助金収入 | △83,308 | △13,788 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △5,100 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 31 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33,142 | △27,150 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,417 | 112,261 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △42,388 | 8,388 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △11,191 | △50,488 | |||||||||
| その他 | △8,896 | 20,240 | |||||||||
| 小計 | △528,707 | △920,932 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 274 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 83,308 | 13,788 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,926 | △1,841 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △447,197 | △908,711 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,552 | △22,523 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,311 | △9,602 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △24,073 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,725 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,642 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,854 | △32,125 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,247,716 | 2,672,558 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,716 | 2,672,558 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 733,664 | 1,731,721 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90,073 | 823,737 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 823,737 | ※1 2,555,458 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
