訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	918
預金
普通預金	617,239
合計	618,157

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOインターネット株式会社	196,636
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	63,600
株式会社マイクロアド	38,650
株式会社ジーニー	34,071
株式会社アドウェイズ	30,225
その他	270,763
合計	633,947

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
471,427	3,566,274	3,403,754	633,947	84.30		56.57

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
印紙及び切手	61
金券及び電子マネー	8,563
その他販促物	958
合計	9,584

ニ.繰延税金資産
繰延税金資産の内容については、「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ウェブリオ株式会社	39,068
KADOKAWA株式会社	25,551
GMOインターネット株式会社	18,878
株式会社コアエッジ	11,267
インフォニア株式会社	7,850
その他	98,846
合計	201,462

ロ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOインターネット株式会社	26,066
GMO NIKKO株式会社	10,171
株式会社NTTカードソリューション	7,687
GMOリサーチ株式会社	6,978
株式会社アドウェイズ	6,785
その他	111,550
合計	169,239

ハ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
渋谷税務署等	119,783
合計	119,783