有価証券報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	137
預金
普通預金	824,379
合計	824,516

ロ.関係会社預け金

相手先	金額(千円)
GMOインターネット株式会社	1,600,000
合計	1,600,000

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社DAサーチ&リンク	100,810
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	83,951
GMOインターネット株式会社	84,103
リンクシェア・ジャパン株式会社	60,075
The Rubicon Project, Inc	40,007
その他	459,278
合計	828,226

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
889,403	4,727,420	4,788,596	828,226	85.3	66.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
印紙及び切手	108
金券及び電子マネー	27,557
その他販促物	448
合計	28,114

ホ.繰延税金資産
繰延税金資産の内容については、「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ウェブリオ株式会社	33,172
GMO TECH株式会社	21,857
株式会社ブライブ	17,321
株式会社オズビジョン	16,796
株式会社セレス	16,253
その他	269,557
合計	374,959

ロ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOインターネット株式会社	17,299
株式会社VOYAGEMARKETING	16,136
NTTDoCoMo株式会社	14,785
Amazon Web Service, Inc.	10,662
株式会社Tポイントジャパン	8,851
その他	162,980
合計	230,714

ハ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
渋谷税務署等	26,034
合計	26,034