有価証券報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	810
預金
普通預金	671,307
合計	672,118

ロ.関係会社預け金

相手先	金額(千円)
GMOインターネット株式会社	1,850,000
合計	1,850,000

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	104,610
バリューコマース株式会社	54,545
リンクシェア・ジャパン株式会社	54,127
株式会社DAサーチ&リンク	47,770
GMOインターネット株式会社	43,483
その他	409,127
合計	713,664

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
828,226	4,896,036	5,010,598	713,664	87.5	57.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
印紙及び切手	134
金券及び電子マネー	35,464
その他販促物	2
合計	35,601

ホ.繰延税金資産
繰延税金資産の内容については、「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社D2C	39,974
ウェブリオ株式会社	21,621
ファイブゲート株式会社	19,765
株式会社フジゲームス	18,972
株式会社ブライブ	15,446
その他	236,029
合計	351,810

ロ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NTTDoCoMo株式会社	25,954
GMOリサーチ株式会社	22,716
楽天株式会社	17,675
ジー・プラン株式会社	15,777
GMOインターネット株式会社	14,151
その他	112,311
合計	208,586

ハ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
渋谷税務署等	29,335
合計	29,335