有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,193
預金
普通預金	2,094,921
合計	2,096,115

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOインターネット株式会社	208,176
株式会社ジーニー	83,095
リンクシェア・ジャパン株式会社	57,363
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	54,570
GMOイノベーターズ株式会社	31,406
その他	381,716
合計	816,329

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
633,947	4,163,773	3,981,392	816,329	82.98	63.56

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
印紙及び切手	71
金券及び電子マネー	16,682
その他販促物	849
合計	17,603

ニ.繰延税金資産
繰延税金資産の内容については、「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOリサーチ株式会社	52,062
ウェブリオ株式会社	50,319
GMOインターネット株式会社	15,555
株式会社CMサイト	15,027
ジープラン株式会社	13,981
その他	164,599
合計	311,546

ロ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOインターネット株式会社	21,051
GMO NIKKO株式会社	13,691
GMOリサーチ株式会社	11,960
株式会社VOYAGEMARKETING	10,991
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社	8,028
その他	169,010
合計	234,734

ハ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
渋谷税務署等	106,398
合計	106,398