訂正有価証券報告書-第17期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	209
預金
普通預金	771,934
合計	772,143

ロ.関係会社預け金

相手先	金額(千円)
GMOインターネット株式会社	1,600,000
合計	1,600,000

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOインターネット株式会社	170,046
リンクシェア・ジャパン株式会社	106,225
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	67,909
株式会社ジーニー	51,000
株式会社マイクロアド	35,975
その他	458,246
合計	889,403

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
816,329	5,728,866	5,655,792	889,403	86.41	54.48

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
印紙及び切手	107
金券及び電子マネー	21,312
その他販促物	604
合計	22,025

ホ.繰延税金資産
繰延税金資産の内容については、「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ウェブリオ株式会社	28,036
株式会社セレス	19,253
GMOインターネット株式会社	13,832
ジープラン株式会社	12,502
GMOリサーチ株式会社	10,964
その他	215,587
合計	300,176

ロ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社VOYAGEMARKETING	21,073
GMOインターネット株式会社	20,380
GMOリサーチ株式会社	8,650
株式会社Tポイントジャパン	8,030
有限責任監査法人トーマツ	8,000
その他	179,216
合計	245,351

ハ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
渋谷税務署等	163,935
合計	163,935