訂正有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,545,884 | 1,290,310 |
| 売掛金 | 955,926 | 993,506 |
| 商品 | 5,057 | - |
| 仕掛品 | 680 | - |
| 前払費用 | 77,706 | 102,790 |
| その他 | 37,225 | 152,286 |
| 貸倒引当金 | △6,075 | △6,756 |
| 流動資産合計 | 2,616,404 | 2,532,137 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 81,593 | 96,440 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 116,976 | 180,853 |
| 有形固定資産合計 | 198,570 | 277,293 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 21,107 | 30,954 |
| 無形固定資産合計 | 21,107 | 30,954 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 40,000 | 40,000 |
| 関係会社株式 | 1,556,758 | 1,556,758 |
| 関係会社出資金 | 50,830 | 50,830 |
| 破産更生債権等 | 6,295 | 6,035 |
| 長期前払費用 | 956 | 313 |
| 繰延税金資産 | 268,444 | 269,101 |
| 差入保証金 | 255,409 | 352,997 |
| 貸倒引当金 | △6,295 | △6,035 |
| 投資その他の資産合計 | 2,172,398 | 2,270,001 |
| 固定資産合計 | 2,392,076 | 2,578,248 |
| 資産合計 | 5,008,481 | 5,110,386 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 237 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,404 | - |
| 未払金 | 446,182 | 294,298 |
| 未払費用 | 215,792 | 202,226 |
| 未払法人税等 | 281,129 | 155,064 |
| 未払消費税等 | 108,413 | 42,049 |
| 前受金 | 135,936 | 61,620 |
| 預り金 | 55,441 | 44,785 |
| その他 | 1,755 | 1,850 |
| 流動負債合計 | 1,255,293 | 801,896 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払費用 | 28,901 | 25,069 |
| 長期預り保証金 | - | 55,592 |
| 固定負債合計 | 28,901 | 80,661 |
| 負債合計 | 1,284,194 | 882,558 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 378,378 | 378,378 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 308,028 | 308,028 |
| 資本剰余金合計 | 308,028 | 308,028 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,038,284 | 3,542,349 |
| 利益剰余金合計 | 3,038,284 | 3,542,349 |
| 自己株式 | △219 | △285 |
| 株主資本合計 | 3,724,471 | 4,228,469 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △184 | △641 |
| 評価・換算差額等合計 | △184 | △641 |
| 純資産合計 | 3,724,286 | 4,227,828 |
| 負債純資産合計 | 5,008,481 | 5,110,386 |
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