キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 5,614 | 6,416 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,451 | 3,784 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 54 | 54 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -21 | － |
| 事業譲渡損益(△は益) | 49 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -58 |
| 金融収益 | -66 | -78 |
| 金融費用 | 360 | 343 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,352 | -629 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 538 | -210 |
| 未払消費税の増減額(△は減少) | 452 | -504 |
| その他 | 1,418 | 190 |
| 小計 | 10,469 | 9,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 78 |
| 利息の支払額 | -281 | -272 |
| 法人所得税の支払額 | -3,291 | -2,724 |
| 法人所得税の還付額 | 1,070 | 274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,053 | 6,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -375 | -1,004 |
| 無形資産の取得による支出 | -559 | -230 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 持分法投資の取得による支出 | － | -294 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -187 | -233 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 13 |
| 事業譲渡による収入 | 127 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 76 | － |
| 政府補助金による収入 | － | 6 |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,015 | -1,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,300 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,468 | -1,468 |
| 配当金の支払額 | -1,326 | -1,544 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | － | -68 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -2,362 | -2,662 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,169 | － |
| その他 | 2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,023 | -5,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,015 | -223 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,767 | 7,544 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（IFRS） | 91 | － |
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