キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2019年11月30日 | 自 2020年3月1日
至 2020年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 8,443 | 9,734 |
| 調整 | | |
| 減価償却費及び償却費 | 5,217 | 5,707 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 111 | 61 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -27 | － |
| 事業譲渡損益(△は益) | 49 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -26 |
| 金融収益 | -66 | -79 |
| 金融費用 | 539 | 518 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,786 | -1,196 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,159 | -91 |
| 未払消費税の増減額(△は減少) | 832 | 4 |
| その他 | 1,806 | 1,385 |
| 小計 | 16,230 | 16,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 137 |
| 利息の支払額 | -424 | -416 |
| 法人所得税の支払額 | -4,672 | -3,669 |
| 法人所得税の還付額 | 1,070 | 274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,311 | 12,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -835 | -1,086 |
| 無形資産の取得による支出 | -675 | -307 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 持分法投資の取得による支出 | － | -294 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -295 | -273 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | 39 |
| 事業譲渡による収入 | 127 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 95 | － |
| 政府補助金による収入 | 69 | 6 |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,603 | -1,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,202 | -2,202 |
| 配当金の支払額 | -2,868 | -3,088 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | － | -68 |
| 株式の発行による収入 | － | 25 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | | -110 |
| リース債務の返済による支出 | -3,572 | -4,085 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,169 | － |
| その他 | 2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,809 | -9,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,899 | 499 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,767 | 8,266 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（IFRS） | 91 | － |
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