四半期報告書-第7期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
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- 2021/01/07 15:01
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 自 2019年3月1日 至 2019年11月30日 | 当第3四半期連結累計期間 自 2020年3月1日 至 2020年11月30日 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 8,443 | 9,734 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||||
| 減価償却費及び償却費 | 5,217 | 5,707 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 111 | 61 | ||
| 子会社株式売却損益(△は益) | △27 | ─ | ||
| 事業譲渡損益(△は益) | 49 | ─ | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △47 | △26 | ||
| 金融収益 | △66 | △79 | ||
| 金融費用 | 539 | 518 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △1,786 | △1,196 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 1,159 | △91 | ||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | 832 | 4 | ||
| その他 | 1,806 | 1,385 | ||
| 小計 | 16,230 | 16,017 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 137 | ||
| 利息の支払額 | △424 | △416 | ||
| 法人所得税の支払額 | △4,672 | △3,669 | ||
| 法人所得税の還付額 | 1,070 | 274 | ||
| 営業活動からの正味キャッシュ・フロー | 12,311 | 12,343 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △835 | △1,086 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △675 | △307 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △100 | ─ | ||
| 有価証券の売却による収入 | ― | 0 | ||
| 持分法投資の取得による支出 | ─ | △294 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △295 | △273 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | 39 | ||
| 事業譲渡による収入 | 127 | ─ | ||
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 95 | ─ | ||
| 政府補助金による収入 | 69 | 6 | ||
| その他 | △0 | △0 | ||
| 投資活動からの正味キャッシュ・フロー | △1,603 | △1,915 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 4,000 | △400 | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | ─ | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,202 | △2,202 | ||
| 配当金の支払額 | △2,868 | △3,088 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | ─ | △68 | ||
| 株式の発行による収入 | ─ | 25 | ||
| 自己株式の売却による収入 | ─ | 3 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △110 | ||
| リース負債の返済による支出 | △3,572 | △4,085 | ||
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,169 | ─ | ||
| その他 | 2 | ─ | ||
| 財務活動からの正味キャッシュ・フロー | △8,809 | △9,925 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △4 | ||
| 現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少) | 1,899 | 499 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,971 | 7,767 | ||
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 91 | ─ | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,961 | 8,266 |