四半期報告書-第8期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
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- 2021/10/14 15:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 当第2四半期連結累計期間 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 6,416 | 7,346 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||||
| 減価償却費及び償却費 | 3,784 | 4,163 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 54 | 20 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △58 | △412 | ||
| 金融収益 | △78 | △55 | ||
| 金融費用 | 343 | 321 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △629 | △704 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △210 | △361 | ||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | △504 | △650 | ||
| その他 | 190 | 1,243 | ||
| 小計 | 9,308 | 10,911 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 113 | ||
| 利息の支払額 | △272 | △307 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,724 | △2,348 | ||
| 法人所得税の還付額 | 274 | ― | ||
| 営業活動からの正味キャッシュ・フロー | 6,664 | 8,369 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,004 | △1,200 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △230 | △217 | ||
| 有価証券の取得による支出 | ― | △100 | ||
| 有価証券の売却による収入 | 0 | ― | ||
| 持分法投資の取得による支出 | △294 | ― | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △233 | △125 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | 207 | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △139 | ||
| 政府補助金による収入 | 6 | ― | ||
| その他 | △0 | 72 | ||
| 投資活動からの正味キャッシュ・フロー | △1,742 | △1,502 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 600 | 1,500 | ||
| 長期借入れによる収入 | ― | 12,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,468 | △13,467 | ||
| 配当金の支払額 | △1,544 | △1,543 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △68 | △89 | ||
| 株式の発行による収入 | ― | 19 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 3 | ― | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | ― | ||
| リース負債の返済による支出 | △2,662 | △3,040 | ||
| 財務活動からの正味キャッシュ・フロー | △5,139 | △4,620 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6 | 5 | ||
| 現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少) | △223 | 2,252 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,767 | 5,518 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,544 | 7,770 |