四半期報告書-第4期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)

【提出】
2017/10/12 15:00
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
自 2016年3月1日
至 2016年8月31日
当第2四半期連結累計期間
自 2017年3月1日
至 2017年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益3,8103,909
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び償却費1,0441,182
固定資産除売却損益(△は益)17425
持分法による投資損益(△は益)△2
金融収益△0△67
金融費用479547
営業債権の増減額(△は増加)△1,246152
営業債務の増減額(△は減少)465△130
未払消費税の増減額(△は減少)△64△41
その他199344
小計4,8615,919
利息及び配当金の受取額067
利息の支払額△408△373
法人所得税の支払額△3,485△2,914
法人所得税の還付額2,8631,734
営業活動からの正味キャッシュ・フロー3,8314,433
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△615△389
無形資産の取得による支出△367△1,080
子会社株式の取得による支出12△752
持分法投資の取得による支出△612
有価証券の売却による収入5
敷金及び保証金の差入による支出△491△29
敷金及び保証金の回収による収入7443
資産除去債務の履行による支出△11
その他0△0
投資活動からの正味キャッシュ・フロー△1,405△2,819
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)△500400
長期借入れによる収入21,833
長期借入金の返済による支出△1,375△22,375
新株発行による収入13
配当金の支払額△1,311△1,317
その他△186△189
財務活動からの正味キャッシュ・フロー△3,372△1,635
現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少)△946△21
現金及び現金同等物の期首残高7,3345,618
現金及び現金同等物の四半期末残高6,3885,597