四半期報告書-第4期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
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- 2017/10/12 15:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 当第2四半期連結累計期間 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 3,810 | 3,909 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||||
| 減価償却費及び償却費 | 1,044 | 1,182 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 174 | 25 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | ― | △2 | ||
| 金融収益 | △0 | △67 | ||
| 金融費用 | 479 | 547 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △1,246 | 152 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 465 | △130 | ||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | △64 | △41 | ||
| その他 | 199 | 344 | ||
| 小計 | 4,861 | 5,919 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 67 | ||
| 利息の支払額 | △408 | △373 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,485 | △2,914 | ||
| 法人所得税の還付額 | 2,863 | 1,734 | ||
| 営業活動からの正味キャッシュ・フロー | 3,831 | 4,433 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △615 | △389 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △367 | △1,080 | ||
| 子会社株式の取得による支出 | 12 | ― | △752 | |
| 持分法投資の取得による支出 | ― | △612 | ||
| 有価証券の売却による収入 | 5 | ― | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △491 | △29 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 74 | 43 | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | △11 | ― | ||
| その他 | 0 | △0 | ||
| 投資活動からの正味キャッシュ・フロー | △1,405 | △2,819 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △500 | 400 | ||
| 長期借入れによる収入 | ― | 21,833 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,375 | △22,375 | ||
| 新株発行による収入 | ― | 13 | ||
| 配当金の支払額 | △1,311 | △1,317 | ||
| その他 | △186 | △189 | ||
| 財務活動からの正味キャッシュ・フロー | △3,372 | △1,635 | ||
| 現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少) | △946 | △21 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,334 | 5,618 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,388 | 5,597 |