四半期報告書-第5期第3四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
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- 2019/01/10 15:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 自 2017年3月1日 至 2017年11月30日 | 当第3四半期連結累計期間 自 2018年3月1日 至 2018年11月30日 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 6,512 | 7,236 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||||
| 減価償却費及び償却費 | 1,781 | 1,698 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 97 | 75 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △8 | △30 | ||
| 金融収益 | △393 | △73 | ||
| 金融費用 | 970 | 610 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △873 | 1,036 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 194 | 247 | ||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | 12 | 140 | ||
| その他 | 996 | 355 | ||
| 小計 | 9,288 | 11,294 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 108 | ||
| 利息の支払額 | △561 | △375 | ||
| 法人所得税の支払額 | △4,054 | △4,417 | ||
| 法人所得税の還付額 | 1,734 | 1,644 | ||
| 営業活動からの正味キャッシュ・フロー | 6,474 | 8,254 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,150 | △1,016 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1,427 | △960 | ||
| 子会社株式の取得による支出 | △752 | ― | ||
| 持分法投資の取得による支出 | △612 | ― | ||
| 有価証券の取得による支出 | ― | △11 | ||
| 有価証券の売却による収入 | ― | 2 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △42 | △80 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 96 | 66 | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △23 | ||
| 政府補助金による収入 | ― | 40 | ||
| その他 | 30 | 0 | ||
| 投資活動からの正味キャッシュ・フロー | △3,857 | △1,982 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 1,500 | △900 | ||
| 長期借入れによる収入 | 70,180 | 4,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △71,734 | △6,202 | ||
| 新株発行による収入 | 255 | ― | ||
| 配当金の支払額 | △2,636 | △2,648 | ||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △206 | ||
| その他 | △290 | △169 | ||
| 財務活動からの正味キャッシュ・フロー | △2,725 | △6,125 | ||
| 現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少) | △108 | 147 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,618 | 5,324 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,510 | 5,471 |