四半期報告書-第8期第1四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
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- 2021/07/08 15:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 自 2020年3月1日 至 2020年5月31日 | 当第1四半期連結累計期間 自 2021年3月1日 至 2021年5月31日 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 2,901 | 3,558 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||||
| 減価償却費及び償却費 | 1,851 | 2,141 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4 | 1 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △22 | △151 | ||
| 金融収益 | △0 | △1 | ||
| 金融費用 | 172 | 171 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △613 | △913 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 59 | △263 | ||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | △390 | △95 | ||
| その他 | 1,037 | 1,953 | ||
| 小計 | 4,999 | 6,401 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 | ||
| 利息の支払額 | △132 | △176 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,687 | △2,336 | ||
| 営業活動からの正味キャッシュ・フロー | 2,180 | 3,890 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △654 | △587 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △110 | △112 | ||
| 有価証券の取得による支出 | ― | △100 | ||
| 有価証券の売却による収入 | 0 | ― | ||
| 持分法投資の取得による支出 | △294 | ― | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △197 | △20 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 46 | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △120 | ||
| 政府補助金による収入 | 6 | ― | ||
| その他 | △0 | △0 | ||
| 投資活動からの正味キャッシュ・フロー | △1,242 | △893 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 3,300 | 3,600 | ||
| 長期借入れによる収入 | ― | 12,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △734 | △12,733 | ||
| 配当金の支払額 | △1,544 | △1,543 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △68 | △89 | ||
| リース負債の返済による支出 | △1,312 | △1,546 | ||
| 株式の発行による収入 | ― | 19 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 3 | ― | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | ― | ||
| 財務活動からの正味キャッシュ・フロー | △355 | △292 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6 | 4 | ||
| 現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少) | 577 | 2,709 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,767 | 5,518 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,344 | 8,227 |