四半期報告書-第9期第1四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
- 【提出】
- 2022/07/14 15:01
- 【資料】
- PDFをみる
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 自 2021年3月1日 至 2021年5月31日 | 当第1四半期連結累計期間 自 2022年3月1日 至 2022年5月31日 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 3,558 | 4,047 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||||
| 減価償却費及び償却費 | 2,141 | 2,109 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1 | ― | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △151 | 72 | ||
| 金融収益 | △1 | △1 | ||
| 金融費用 | 171 | 160 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △913 | 381 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △263 | △406 | ||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | △95 | 1,094 | ||
| その他 | 1,953 | 1,296 | ||
| 小計 | 6,401 | 8,752 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | ||
| 利息の支払額 | △176 | △123 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,336 | △2,180 | ||
| 営業活動からの正味キャッシュ・フロー | 3,890 | 6,450 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △587 | △395 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △112 | △139 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △100 | △52 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20 | △32 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46 | 17 | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | △120 | ― | ||
| その他 | △0 | 36 | ||
| 投資活動からの正味キャッシュ・フロー | △893 | △565 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 3,600 | 2,100 | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | ― | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,733 | △734 | ||
| 配当金の支払額 | △1,543 | △2,207 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △89 | △170 | ||
| 非支配持分からの払込による収入 | ― | 98 | ||
| リース負債の返済による支出 | △1,546 | △1,596 | ||
| 株式の発行による収入 | 19 | ― | ||
| 自己株式の売却による収入 | ― | 5 | ||
| 財務活動からの正味キャッシュ・フロー | △292 | △2,504 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 7 | ||
| 現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少) | 2,709 | 3,388 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,518 | 6,196 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,227 | 9,584 |