四半期報告書-第9期第1四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)

【提出】
2022/07/14 15:01
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
自 2021年3月1日
至 2021年5月31日
当第1四半期連結累計期間
自 2022年3月1日
至 2022年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益3,5584,047
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び償却費2,1412,109
固定資産除売却損益(△は益)1
持分法による投資損益(△は益)△15172
金融収益△1△1
金融費用171160
営業債権の増減額(△は増加)△913381
営業債務の増減額(△は減少)△263△406
未払消費税の増減額(△は減少)△951,094
その他1,9531,296
小計6,4018,752
利息及び配当金の受取額11
利息の支払額△176△123
法人所得税の支払額△2,336△2,180
営業活動からの正味キャッシュ・フロー3,8906,450
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△587△395
無形資産の取得による支出△112△139
有価証券の取得による支出△100△52
敷金及び保証金の差入による支出△20△32
敷金及び保証金の回収による収入4617
資産除去債務の履行による支出△120
その他△036
投資活動からの正味キャッシュ・フロー△893△565
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)3,6002,100
長期借入れによる収入12,000
長期借入金の返済による支出△12,733△734
配当金の支払額△1,543△2,207
非支配持分への配当金の支払額△89△170
非支配持分からの払込による収入98
リース負債の返済による支出△1,546△1,596
株式の発行による収入19
自己株式の売却による収入5
財務活動からの正味キャッシュ・フロー△292△2,504
現金及び現金同等物に係る換算差額47
現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少)2,7093,388
現金及び現金同等物の期首残高5,5186,196
現金及び現金同等物の四半期末残高8,2279,584