四半期報告書-第2期第3四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
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- 2016/01/12 15:04
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 自 2014年3月1日 至 2014年11月30日 | 当第3四半期連結累計期間 自 2015年3月1日 至 2015年11月30日 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 12,223 | 5,714 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||||
| 減価償却費及び償却費 | 1,298 | 1,408 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 18 | 18 | ||
| 金融収益 | △2 | △1 | ||
| 金融費用 | 2,177 | 780 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △964 | 378 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 365 | 147 | ||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | 4,102 | △3,886 | ||
| その他 | 562 | △618 | ||
| 小計 | 19,779 | 3,940 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 | ||
| 利息の支払額 | △1,018 | △710 | ||
| 法人所得税の支払額 | △4,328 | △6,792 | ||
| 営業活動からの正味キャッシュ・フロー | 14,435 | △3,561 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | ― | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,118 | △1,373 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △391 | △409 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △307 | △292 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 164 | 85 | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | △4 | △26 | ||
| その他 | 22 | △1 | ||
| 投資活動からの正味キャッシュ・フロー | △1,633 | △2,016 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 2,000 | 5,700 | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | ― | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △58,500 | △3,125 | ||
| 債務の消滅による支出 | △1,150 | ― | ||
| 資金調達による支出 | ― | △544 | ||
| 新株発行による収入 | 49,000 | 4,555 | ||
| 支配株主への分配による支出 | △82,574 | ― | ||
| その他 | △204 | △183 | ||
| 財務活動からの正味キャッシュ・フロー | △11,428 | 6,403 | ||
| 現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少) | 1,374 | 826 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,684 | 10,291 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,058 | 11,117 | ||