有価証券報告書-第12期(2025/03/01-2026/02/28)

26.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、以下の通りであります。
(単位:百万円)

	短期借入金	長期借入金	リース負債	合計
2024年3月1日	14,000	42,234	27,488	83,722
キャッシュ・フローを伴う変動	1,625	△4,000	△6,911	△9,286
非資金変動
使用権資産の取得	―	―	4,982	4,982
使用権資産の処分	―	―	△1,126	△1,126
見積りの変更	―	―	△1,269	△1,269
企業結合による変動	173	―	891	1,064
子会社の支配喪失による変動	―	―	△107	△107
為替換算差額	2	―	△8	△6
その他	―	12	―	12
2025年2月28日	15,800	38,246	23,940	77,986
キャッシュ・フローを伴う変動	△7,700	2,400	△6,584	△11,884
非資金変動
使用権資産の取得	―	―	3,430	3,430
使用権資産の処分	―	―	△214	△214
見積りの変更(※)	―	―	△1,872	△1,872
為替換算差額	―	―	2	2
その他	―	△8	―	△8
2026年2月28日	8,100	40,638	18,702	67,440

(※)詳細は、「注記4.重要な会計上の見積り及び判断」に記載しております。
(2) 非資金取引
前連結会計年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
上記「(1)財務活動から生じた負債の変動」以外に重要な非資金取引はありません。
当連結会計年度(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日)
連結子会社である㈱ベルシステム24は、株式会社ヘッジホッグ・メドテック(以下、「㈱ヘッジホッグ・メドテック」)との間で、2025年8月27日付で、㈱ベルシステム24を分割会社、㈱ヘッジホッグ・メドテックを承継会社とする吸収分割契約を締結いたしました。これに基づき、2025年10月31日付で、㈱ベルシステム24が営むヘルスケア事業(「頭痛ーる」及び「お天気」の運営事業)を㈱ヘッジホッグ・メドテックに承継させ、その対価の一部として、㈱ヘッジホッグ・メドテックの株式(542百万円相当)を取得いたしました。