四半期報告書-第16期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 93,927 | 273,208 |
| 減価償却費 | 86,491 | 180,206 |
| のれん償却額 | 10,631 | 10,631 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,775 | △799 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,813 | 6,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △160 |
| 保険解約損益(△は益) | △11,513 | - |
| 固定資産除却損 | 1,672 | 38,079 |
| 新株予約権戻入益 | - | △369 |
| 支払利息 | 1,610 | 863 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 108,990 | 248,200 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18,619 | △52,683 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △26,444 | 18,561 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,035 | △42,714 |
| その他 | 37,028 | △50,201 |
| 小計 | 335,602 | 628,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 160 |
| 利息の支払額 | △1,610 | △863 |
| 法人税等の支払額 | △13,926 | △110,995 |
| 法人税等の還付額 | 28,002 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,103 | 517,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,200 | △125,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △262,644 | △239,739 |
| 貸付けによる支出 | - | △3,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 163 | 1,193 |
| 定期預金の預入による支出 | △638 | △600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,374 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,118 |
| 保険積立金の解約による収入 | 27,164 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △241,780 | △366,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △14,075 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △133,195 | △115,470 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,582 | 2,151 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △128,688 | △113,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △259 | 372 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △22,623 | 37,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 955,840 | 851,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 933,216 | ※ 889,308 |