四半期報告書-第17期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 273,208 | 176,734 |
| 減価償却費 | 180,206 | 277,498 |
| のれん償却額 | 10,631 | 11,380 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △799 | △6,378 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,018 | 4,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | △160 | △28 |
| 固定資産除却損 | 38,079 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | △369 | - |
| 支払利息 | 863 | 1,820 |
| 株式交付費 | - | 38,116 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 248,200 | 171,280 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △52,683 | 115,584 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,561 | △2,943 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △42,714 | △36,957 |
| その他 | △50,201 | △18,439 |
| 小計 | 628,841 | 731,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 28 |
| 利息の支払額 | △863 | △1,820 |
| 法人税等の支払額 | △110,995 | △34,427 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 96,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,158 | 792,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △125,223 | △25,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △239,739 | △502,719 |
| 貸付けによる支出 | △3,300 | △650 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,193 | 731 |
| 定期預金の預入による支出 | △600 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 12,910 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △585 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,118 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △366,551 | △516,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △115,470 | △131,666 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,021,383 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,151 | 391 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 39,156 |
| リース債務の返済による支出 | - | △764 |
| 自己株式の取得による支出 | △164 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △113,482 | 1,048,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 372 | 286 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,496 | 1,324,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 851,811 | 989,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 889,308 | ※ 2,314,086 |