四半期報告書-第19期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 82,995 | 225,896 |
| 減価償却費 | 284,270 | 240,639 |
| のれん償却額 | 11,380 | 3,893 |
| 減損損失 | 25,111 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,004 | △38,484 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,434 | △2,160 |
| 課徴金引当金の増減額(△は減少) | - | △283,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | △76 | △32 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 7,596 | 5,232 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 42,054 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | 2,435 |
| 助成金収入 | △25,102 | △13,049 |
| 支払利息 | 6,773 | 6,959 |
| 社債発行費 | - | 6,624 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 212,845 | 1,027 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,997 | 140,166 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,143 | 2,493 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,448 | 2,001 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △73,328 | △40,126 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △46,699 | △48,972 |
| その他 | △77,215 | △25,245 |
| 小計 | 397,518 | 228,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 32 |
| 助成金の受取額 | 25,102 | 13,049 |
| 利息の支払額 | △6,773 | △6,959 |
| 法人税等の支払額 | △105,517 | △97,185 |
| 法人税等の還付額 | 3,122 | 10,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,528 | 147,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,974 | △929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △227,764 | △74,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △871 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,500 | - |
| 貸付けによる支出 | △500 | △10,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,356 | 782 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,691 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △231,563 | △84,731 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | △100,000 |
| 社債の発行による収入 | - | 293,375 |
| 社債の償還による支出 | △22,000 | △37,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △249,459 | △192,990 |
| リース債務の返済による支出 | △14,960 | △13,083 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 5,020 |
| 配当金の支払額 | △63,943 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △50,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △89 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △200,452 | △44,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △382 | △2,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △118,869 | 15,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,288,014 | 2,410,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,169,145 | ※ 2,426,052 |