有価証券報告書-第24期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 265,296 | 387,885 | |||||||||
| 減価償却費 | 143,324 | 73,366 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 81 | △774 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △873 | |||||||||
| 株式公開費用 | - | 11,204 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 469 | 277 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 170 | 759 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,340 | 7,438 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,327 | △18,954 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △7,965 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,544 | △35,152 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,648 | △1,731 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △73 | 615 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,043 | 2,093 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,111 | 13,964 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,793 | 79,290 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,848 | 3,750 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,109 | △36,630 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,066 | 5,427 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,402 | △4,493 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 30,486 | 44,152 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 12,165 | 15,049 | |||||||||
| その他 | 5,286 | 4,785 | |||||||||
| 小計 | 496,894 | 543,486 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,348 | 17,743 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △71,423 | △184,950 | |||||||||
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 7,941 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,819 | 384,221 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,139 | △28,783 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 907 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,855 | △140,368 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △1,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △313,723 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 2,373 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △15,218 | |||||||||
| 敷金・保証金の返還による収入 | 480 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △14,202 | △14,996 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 583 | 183 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △369,858 | △196,902 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 331,720 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 101,384 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △10,531 | △17,051 | |||||||||
| 株式公開費用の支払額 | - | △11,204 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,531 | 404,848 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 630 | △44 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55,061 | 592,121 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,543,938 | 1,598,999 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,598,999 | ※1 2,191,121 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
