有価証券報告書-第26期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | 当事業年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 431,697 | 453,958 | |||||||||
| 減価償却費 | 122,706 | 109,002 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | - | △2,660 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,163 | - | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 2,092 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 845 | 89 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 568 | 1,074 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,254 | 7,953 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,403 | △17,837 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △11,631 | △95 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △58,105 | △80,367 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,496 | 4,552 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △571 | 479 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,265 | △5,272 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,395 | 3,635 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △39,405 | 13,010 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,243 | 6,716 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,414 | △15,095 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △954 | △376 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △5,285 | 5,941 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 9,220 | 51,094 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 12,673 | 11,476 | |||||||||
| その他 | △956 | 5,805 | |||||||||
| 小計 | 456,034 | 555,178 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,984 | 17,982 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △104,081 | △149,874 | |||||||||
| 保険解約返戻金の受取額 | 10,822 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,760 | 423,286 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,049 | △21,960 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,624 | △156,803 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | 100,180 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △334,621 | △111,026 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 218,646 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,461 | △22,573 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △15,267 | △15,153 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,152 | 333 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △195,224 | △227,002 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 32,611 | 14,092 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,545 | △31,092 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,065 | △16,999 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △121 | △673 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 187,479 | 178,610 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,191,121 | 2,378,601 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,378,601 | ※1 2,557,211 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
