有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | 当事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 211,800 | 265,296 | |||||||||
| 減価償却費 | 53,931 | 143,324 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | 81 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △298 | 469 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 589 | 170 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,800 | 6,340 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,409 | △12,327 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32,358 | 6,544 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,627 | 7,648 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △699 | △73 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 244 | △6,043 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,389 | △4,111 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,822 | △4,793 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,166 | 1,848 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △117 | 38,109 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 4,403 | 2,066 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △759 | 4,402 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 63,209 | 30,486 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △16,676 | 12,165 | |||||||||
| その他 | △1,628 | 5,286 | |||||||||
| 小計 | 291,780 | 496,894 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,605 | 9,348 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △73,255 | △71,423 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,130 | 434,819 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,391 | △3,139 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △117,836 | △39,855 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △93,208 | △313,723 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △300,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | - | |||||||||
| 敷金・保証金の返還による収入 | - | 480 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △12,421 | △14,202 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 442 | 583 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,584 | △369,858 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △9,528 | △10,531 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,528 | △10,531 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 630 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 289,236 | 55,061 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,254,702 | 1,543,938 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,543,938 | ※1 1,598,999 | |||||||||
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