有価証券報告書-第27期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | 当事業年度 (自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 453,958 | 536,895 | |||||||||
| 減価償却費 | 109,002 | 153,048 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | △2,660 | - | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | 10,398 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | 37 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 2,092 | 2,861 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 89 | △689 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,074 | 873 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,953 | 9,112 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,837 | △19,741 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △80,367 | 3,859 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,552 | △12,524 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 479 | △102 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,272 | 11,961 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,635 | 2,963 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,010 | 18,269 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,716 | △3,994 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,095 | 16,666 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △376 | 90 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,941 | △2,365 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 51,094 | 68,618 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 11,476 | 5,364 | |||||||||
| その他 | 5,710 | 18,720 | |||||||||
| 小計 | 555,178 | 820,327 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,982 | 18,719 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △149,874 | △142,894 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,286 | 696,152 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,960 | △16,255 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △156,803 | △129,746 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 100,180 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △111,026 | △507,580 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 112,984 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △10,750 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △22,573 | △711 | |||||||||
| 敷金・保証金の返還による収入 | - | 77 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △15,153 | △15,267 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 333 | 644 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △227,002 | △566,606 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 14,092 | 1,564 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31,092 | △81,331 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △61 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,999 | △79,828 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △673 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 178,610 | 49,718 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,378,601 | 2,557,211 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,557,211 | ※1 2,606,929 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
