営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は218,508千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは58,554千円の支出となりました。この主な要因は、売上債権の減少額が12,444千円となったものの、税金等調整前四半期純損失の計上額が9,309千円、たな卸資産の増加額が30,830千円、仕入債務の減少額が9,481千円、未払金の減少額が6,799千円、法人税等の支払額が23,833千円となったことによります。

2020/06/15 9:03