有価証券報告書-第28期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,132,347 | 1,199,134 |
| 減価償却費 | 694,281 | 842,032 |
| のれん償却額 | 14,005 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -79,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,136 | -8,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,150 | -3,410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,667 | -22,213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | -203,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,632 | -12,344 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -670 |
| 支払利息 | 77,773 | 74,180 |
| 為替差損益（△は益） | -48,836 | 56,486 |
| 関係会社株式評価損 | 23,758 | 4,125 |
| 固定資産除却損 | 7,733 | 25,688 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 894 | -60,961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -674,417 | 654,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,088 | -135,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,915 | -516,472 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 127,236 | -175,573 |
| その他 | 138,922 | 269,528 |
| 小計 | 1,528,193 | 1,907,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,632 | 12,344 |
| 利息の支払額 | -77,203 | -74,293 |
| 法人税等の支払額 | -653,746 | -577,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,876 | 1,267,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,723,476 | -1,499,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104,917 | 95,926 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,386 | -15,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -5,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,473 | -165,948 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,099 |
| 貸付けによる支出 | -65,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,718 | 64,010 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,750 | -263 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,679 | 19,554 |
| その他 | 881 | 51,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,737,991 | -1,454,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 689,648 | 79,026 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 912,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -894,109 | -855,430 |
| リース債務の返済による支出 | -12,591 | -12,719 |
| 配当金の支払額 | -198,016 | -198,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 334,931 | 74,861 |
| 株式の発行による収入 | － | 150,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,111 | -29,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -522,073 | -141,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,729,875 | 2,587,994 |