四半期報告書-第35期第3四半期(2022/09/01-2022/11/30)

3 当社及び連結子会社(株式会社アール、株式会社中本印書館、株式会社サンタック、滄州中本華翔新型材料有限公司)においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年2月28日)	当第3四半期連結会計期間 (2022年11月30日)
当座貸越極度額の総額	7,326,526千円	6,776,643千円
借入実行残高	4,844,477	4,499,890
差引額	2,482,049	2,276,752