四半期報告書-第37期第1四半期(2024/03/01-2024/05/31)

3 当社及び連結子会社(株式会社アール、株式会社中本印書館、株式会社サンタック、エイワファインプロセシング株式会社、滄州中本華翔新型材料有限公司)においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年2月29日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年5月31日)
当座貸越極度額の総額	6,801,947千円	6,817,945千円
借入実行残高	4,713,529	4,726,779
差引額	2,088,418	2,091,166